Las Posiciones en Derivados de los Fondos Españoles

Entre los datos que incluyen los informes periódicos de Fondos y Sicavs depositados en la CNMV, se encuentran sus posiciones en derivados.

A partir de hoy, estos datos se podrán consultar a través de JUCASPE mediante el nuevo Cajetín de Derivados.

Derivados


El Cajetín de Derivados

Se trata de un nuevo cajetín que ofrece JUCASPE para mostrar información de las posiciones en derivados de los Fondos y Sicavs españoles.

Desafortunadamente, los derivados no tienen una identificación inequívoca del tipo ISIN tal como ocurre con las acciones o bonos.
Esta circunstancia implica que no hay una forma "segura" de saber si dos posiciones se refieren al mismo derivado, ni siquiera si están referidas al mismo subyacente.

En los informes trimestrales de Fondos y Sicavs se identifican los subyacentes y los instrumentos pero como no hay una normalización en cuanto a la identificación
cada Gestora utiliza su propia nomenclatura.

Por todo esto, la única solución que me ha parecido viable es utilizar los mismos conceptos que están definidos en los informes:

  • Derechos en Renta Variable.
  • Derechos en Renta Fija.
  • Derechos en Tipo de cambio.
  • Otros Derechos.
  • Obligaciones en Renta Variable.
  • Obligaciones en Renta Fija.
  • Obligaciones en Tipo de cambio.
  • Otras Obligaciones.

El cajetín tiene el siguiente aspecto:

cajetín derivados

  • Num: Es el número de posiciones en el concepto.
  • Importe: Es el importe nominal comprometido.

El funcionamiento es similar al resto de cajetines. Si se selecciona cualquier concepto, los demás cajetines solo mostrarán datos de aquellos fondos
que tengan posiciones del tipo seleccionado.
También se pueden hacer ordenaciones pulsando sobre el nombre de la columna.

Para acceder al detalle de cada concepto sólo hay que posicionarse con el ratón sobre el concepto. En ese momento la línea cambiará a un color oscuro y aparecerá la imagen de un clip.

Pulsando sobre el clip se accede a la ventana de Detalle.

Si se pulsa sobre cualquier otra zona que no sea clip, el concepto alterna entre seleccionado y no seleccionado.

Acceso al detalle

En la ventana de Detalle se muestran todas las posiciones abiertas en el concepto con los siguientes datos:

  • fondo/sicav,
  • subyacente,
  • instrumento,
  • moneda,
  • importe,
  • objetivo

Detalle de posiciones en derivados de los fondos españoles

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Formas de añadir el cajetín de Derivados.

Añadir panel de Derivados

Abrir menú de paneles


Añadir panel Derivados


Si todo ha ido correctamente ya debe tener en pantalla un panel llamado "Derivados" que contiene el cajetín.

El número de paneles visibles al mismo tiempo está limitado.
Si le aparece la siguiente imagen, debe eliminar algún Panel.

Menú de Paneles

Añadir cajetín a un panel existente

Abrir menú de elementos


Añadir cajetín Posiciones en Derivados


Si todo ha ido correctamente ya debe tener en pantalla el cajetín de Derivados.

Los cajetines se añaden a continuación de los existentes. Puede que tenga que hacer Scroll hasta el final de la página para visualizarlo

Añadido Posiciones en Derivados

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