Muestra la relación de activos que conforman las Inversiones Financieras de los Fondos/Compartimentos que pasan los filtros definidos en el resto de cajetines.
No se tienen en cuenta las Posiciones Abiertas en derivados.
Si un Fondo está dividido en Compartimentos cada uno de ellos tiene su cartera diferenciada del resto. Es importante esta indicación porque:
Si alguna de las selecciones realizadas en el resto de cajetines se aplica a la cartera ( Ej: Patrimonio Total ) en este cajetín sólo aparecerán aquellos activos que compongan la cartera de los Fondos (si no contienen Compartimentos) , ó de los Compartimentos que cumplan la condición.
La selección en este cajetín de un activo filtra aquellos Fondos que tengan dicho activo en cartera o, si el fondo es por Compartimentos, solamente los Compartimentos en los que se encuentre el activo.
Los activos se muestran sin ningún tipo de clasificación: interiores, exteriores, renta fija, renta variable,...
Los activos se presentan identificados por el nombre que le haya sido asignado en el Informe semestral o trimestral por la Gestora. Este dato no está normalizado y cada Gestora utiliza nombres y abreviaturas según su criterio. Para tener una certeza total del activo del que se trata está disponible, como columna adicional, el ISIN.
Dado que un activo puede estar incluido en carteras de Fondos de diferentes Gestoras y los nombres generalmente no coinciden, se ha optado por mostrar el nombre que se asigna en el informe del Fondo que más importe posee de dicho activo. Para disponer de la mayor información posible también se ofrece, en una ventana independiente, el listado de todos los nombres que son utilizados por los Fondos que contienen el activo.
Caso especial merecen los Depósitos para los que se mostrará el nombre genérico "Depósitos" y al no tener ISIN se identifican con el literal "depósito". Por tanto, todos los depósitos aparecerán agrupados en una sola línea del listado. Independientemente, en la ventana de información adicional sí que se muestran los nombres que asignan las Gestoras a cada depósito.
La selección de un activo provoca que el resto de cajetines reaccionen mostrando información relativa únicamente a los Fondos o Compartimentos que contenga en su cartera de inversiones el activo seleccionado.
Si no hay ningún activo seleccionado, el resto de cajetines muestran información sobre todos los Fondos y Compartimentos.
Igualmente, los activos que aparecen en este listado son las que cumplen las condiciones que se han seleccionado en los demás cajetines.
La selección de un activo se hace pulsando sobre su línea con el ratón.
Los activos seleccionadas se mueven al comienzo del listado en un color distinto al resto.
Para eliminar la selección hay que pulsar de nuevo sobre el activo seleccionado.
Están disponibles, como columnas opcionales, el ISIN, el número de veces que aparece el activo en alguna cartera, y la valoración agregada del activo en todas las carteras que aparece.
Pasando el ratón sobre cualquier linea del listado aparece a la derecha la imagen de un clip. Pulsando sobre esa imagen se abre una ventana que muestra un listado de todas los Fondos y Compartimentos en los que aparece el activo, el nombre que se le asigna, la moneda de denominación, y el importe estimado. Este listado se puede ordenar pulsando en el nombre de la columna. Los datos se pueden exportar en formato csv.
Como primer elemento del listado está situado un buscador. Este buscador comienza a mostrar resultados (si los hubiera) a partir del tercer carácter introducido.
Las búsquedas se hacen sobre los campos, Nombre, ISIN, moneda ( USD, EUR, CHF,...).
Los resultados indican si el activo está seleccionado o nó y se puede actuar directamente sobre ellos.
Para acceder al menú de opciones hay que pulsar sobre la rueda que aparece en la barra superior del cajetín.
EL menú que aparece tiene las siguientes funcionalidades: